南方惠利6个月定开债C
(006996)公募债券型
1.2185
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2585
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：26.34%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：李璇 陈霜阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||