平安惠添纯债债券
(006997)公募债券型
1.0712
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2124
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：22.85%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2024-02-01 |
| 2 | 0.025000 | 2022-06-10 |
| 3 | 0.024200 | 2021-06-21 |
| 4 | 0.010000 | 2020-12-22 |
| 5 | 0.009000 | 2020-06-16 |
| 6 | 0.014000 | 2020-03-31 |
| 7 | 0.014000 | 2019-12-09 |