鹏华中债1-3年国开行债券指数A
(007000)公募债券型指数型
1.0598
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2026
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：21.47%
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006400 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.006600 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.006700 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.006100 | 2024-11-22 |
| 5 | 0.006100 | 2024-09-10 |
| 6 | 0.005400 | 2024-05-28 |
| 7 | 0.005100 | 2024-03-08 |
| 8 | 0.007400 | 2023-12-14 |
| 9 | 0.004900 | 2023-09-04 |
| 10 | 0.004200 | 2023-05-26 |
| 11 | 0.004200 | 2023-03-17 |
| 12 | 0.003900 | 2022-12-20 |
| 13 | 0.021200 | 2022-09-01 |
| 14 | 0.005500 | 2022-06-09 |
| 15 | 0.004900 | 2022-03-08 |
| 16 | 0.004300 | 2021-12-24 |
| 17 | 0.004100 | 2021-09-14 |
| 18 | 0.003200 | 2021-05-31 |
| 19 | 0.002600 | 2021-03-15 |
| 20 | 0.002300 | 2020-12-14 |
| 21 | 0.001700 | 2020-09-14 |
| 22 | 0.001800 | 2020-06-16 |
| 23 | 0.011200 | 2020-03-17 |
| 24 | 0.009700 | 2019-12-12 |
| 25 | 0.001300 | 2019-09-17 |
| 26 | 0.002000 | 2019-06-12 |