鹏华中债1-3年国开行债券指数C
(007001)公募债券型指数型
1.0575
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2014
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：21.36%
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006100 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.006400 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.006500 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.005900 | 2024-11-22 |
| 5 | 0.005800 | 2024-09-10 |
| 6 | 0.005200 | 2024-05-28 |
| 7 | 0.004900 | 2024-03-08 |
| 8 | 0.007400 | 2023-12-14 |
| 9 | 0.004700 | 2023-09-04 |
| 10 | 0.004000 | 2023-05-26 |
| 11 | 0.004000 | 2023-03-17 |
| 12 | 0.003700 | 2022-12-20 |
| 13 | 0.021200 | 2022-09-01 |
| 14 | 0.005400 | 2022-06-09 |
| 15 | 0.004800 | 2022-03-08 |
| 16 | 0.004300 | 2021-12-24 |
| 17 | 0.004000 | 2021-09-14 |
| 18 | 0.003100 | 2021-05-31 |
| 19 | 0.002600 | 2021-03-15 |
| 20 | 0.002300 | 2020-12-14 |
| 21 | 0.001800 | 2020-09-14 |
| 22 | 0.001900 | 2020-06-16 |
| 23 | 0.012400 | 2020-03-17 |
| 24 | 0.011700 | 2019-12-12 |
| 25 | 0.001800 | 2019-09-17 |
| 26 | 0.002000 | 2019-06-12 |