中邮纯债优选一年定开债C
(007009)公募债券型
1.0958
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2488
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：27.34%
- 成立日期：2019-06-14
- 基金经理：姚艺 闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-10-27 |
| 2 | 0.020000 | 2023-06-09 |
| 3 | 0.005000 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.018000 | 2022-06-10 |
| 5 | 0.020000 | 2022-02-18 |
| 6 | 0.010000 | 2021-08-23 |
| 7 | 0.020000 | 2021-06-21 |
| 8 | 0.010000 | 2020-12-07 |
| 9 | 0.030000 | 2020-09-18 |