国寿安保中债1-3年指数A
(007010)公募债券型指数型
1.0107
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1897
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：20.27%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：金天成 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.029000 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.008000 | 2024-08-02 |
| 4 | 0.004000 | 2023-12-22 |
| 5 | 0.008000 | 2023-09-05 |
| 6 | 0.006000 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.008000 | 2023-02-27 |
| 8 | 0.007000 | 2022-08-02 |
| 9 | 0.007000 | 2022-03-15 |
| 10 | 0.008000 | 2021-12-01 |
| 11 | 0.008000 | 2021-08-16 |
| 12 | 0.007000 | 2021-05-25 |
| 13 | 0.008000 | 2021-02-04 |
| 14 | 0.020000 | 2020-05-21 |
| 15 | 0.010000 | 2020-02-06 |
| 16 | 0.007000 | 2019-10-25 |
| 17 | 0.005000 | 2019-08-07 |