平安如意中短债C
(007018)公募债券型
1.0886
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2285
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：23.60%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.040000 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.051900 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.022000 | 2020-09-25 |