平安如意中短债E
(007019)公募债券型
1.0834
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2105
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：6.24%
- 成立以来：21.69%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.035000 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.046100 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.022000 | 2020-09-25 |