华安添鑫中短债C
(007020)公募债券型
1.1697
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1747
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.94%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：17.49%
- 成立日期：2019-02-25
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-16 |