嘉实中债1-3政金债指数C
(007022)公募债券型指数型
1.0206
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1741
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：19.01%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005500 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.005000 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.006600 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.005300 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.004700 | 2024-07-16 |
| 6 | 0.003500 | 2024-04-18 |
| 7 | 0.002800 | 2023-12-28 |
| 8 | 0.004400 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.017700 | 2023-06-27 |
| 10 | 0.003000 | 2023-03-28 |
| 11 | 0.014000 | 2022-12-06 |
| 12 | 0.005100 | 2022-10-25 |
| 13 | 0.004100 | 2022-07-18 |
| 14 | 0.002800 | 2022-04-20 |
| 15 | 0.002000 | 2022-01-19 |
| 16 | 0.000700 | 2021-10-25 |
| 17 | 0.013700 | 2021-09-07 |
| 18 | 0.002200 | 2021-07-16 |
| 19 | 0.005600 | 2021-04-19 |
| 20 | 0.009800 | 2021-01-20 |
| 21 | 0.008700 | 2020-07-15 |
| 22 | 0.008300 | 2020-04-16 |
| 23 | 0.016400 | 2020-01-17 |
| 24 | 0.002400 | 2019-10-23 |
| 25 | 0.001400 | 2019-06-26 |