中银证券安泽债券A

(007023)公募债券型
+添加自选
1.1498 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1718
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：3.94%
  • 最近三年：5.84%
  • 成立以来：17.49%
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金经理：曹张琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银证券
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 22.82 22.81 0.00 0.00% 0.00% 22.72 99.55% 99.55% 0.10 0.45% 0.45% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 23.15 22.79 0.00 0.00% 0.00% 23.12 99.88% 99.88% 0.03 0.12% 0.12% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 22.75 22.74 0.00 0.00% 0.00% 20.19 88.75% 88.75% 2.54 11.18% 11.18% 0.02 0.07% 0.07%
2024-03-31 22.75 22.74 0.00 0.00% 0.00% 21.61 94.98% 94.98% 0.04 0.19% 0.19% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 22.75 22.74 0.00 0.00% 0.00% 21.61 94.98% 94.98% 0.04 0.19% 0.19% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 22.60 22.59 0.00 0.00% 0.00% 20.15 89.14% 89.14% 0.05 0.23% 0.23% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 22.47 22.46 0.00 0.00% 0.00% 19.79 88.06% 88.06% 0.04 0.18% 0.18% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 22.37 22.36 0.00 0.00% 0.00% 20.55 91.86% 91.86% 0.04 0.18% 0.18% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 22.18 22.17 0.00 0.00% 0.00% 19.31 87.06% 87.06% 0.03 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 22.18 22.17 0.00 0.00% 0.00% 19.31 87.06% 87.06% 0.03 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 23.12 21.94 0.00 0.00% 0.00% 23.10 99.95% 99.95% 0.01 0.05% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 23.75 21.93 0.00 0.00% 0.00% 23.73 99.91% 99.92% 0.02 0.09% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 22.33 21.77 0.00 0.00% 0.00% 22.20 99.44% 99.46% 0.12 0.56% 0.54% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 27.00 21.59 0.00 0.00% 0.00% 26.96 99.83% 99.87% 0.04 0.17% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-30 27.00 21.59 0.00 0.00% 0.00% 26.96 99.83% 99.87% 0.04 0.17% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 25.48 21.47 0.00 0.00% 0.00% 25.05 98.00% 98.32% 0.06 0.29% 0.24% 0.37 1.71% 1.44%
2021-09-30 21.29 21.28 0.00 0.00% 0.00% 20.34 95.55% 95.54% 0.05 0.22% 0.22% 0.22 1.04% 1.05%
2021-06-30 22.18 21.11 0.00 0.00% 0.00% 21.88 98.60% 98.67% 0.02 0.07% 0.07% 0.28 1.33% 1.26%
2021-03-31 22.07 22.06 0.00 0.00% 0.00% 19.78 89.60% 89.61% 0.09 0.42% 0.42% 0.30 1.38% 1.38%
2021-03-30 22.07 22.06 0.00 0.00% 0.00% 19.78 89.60% 89.61% 0.09 0.42% 0.42% 0.30 1.38% 1.38%
2020-12-31 22.76 21.87 0.00 0.00% 0.00% 22.30 97.92% 98.00% 0.05 0.24% 0.23% 0.40 1.84% 1.77%
2020-09-30 25.61 21.61 0.00 0.00% 0.00% 25.25 98.29% 98.56% 0.04 0.21% 0.17% 0.32 1.50% 1.27%
2020-06-30 22.51 21.49 0.00 0.00% 0.00% 22.18 98.48% 98.54% 0.05 0.25% 0.24% 0.27 1.27% 1.22%
2020-03-31 23.49 21.49 0.00 0.00% 0.00% 21.24 89.51% 90.41% 0.39 1.79% 1.64% 0.38 1.75% 1.60%
2020-03-30 23.49 21.49 0.00 0.00% 0.00% 21.24 89.51% 90.41% 0.39 1.79% 1.64% 0.38 1.75% 1.60%
2019-12-31 25.21 21.60 0.00 0.00% 0.00% 24.77 98.00% 98.28% 0.01 0.06% 0.05% 0.42 1.94% 1.67%
2019-09-30 12.23 11.47 0.00 0.00% 0.00% 12.02 98.20% 98.31% 0.04 0.36% 0.34% 0.17 1.44% 1.35%
2019-06-30 0.00 11.38 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%