中银证券安泽债券C
(007024)公募债券型
1.1575
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1795
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：5.87%
- 成立以来：18.27%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2020-03-17 |