南方鑫利3个月定开债
(007025)公募债券型
1.2450
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2450
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：24.50%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
现任基金经理
刘骥 上任时间：2021-04-09
刘骥先生:香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月至今,任南方睿见混合、南方宏元基金经理,2019年4月至今,任南方华元基金经理。2020年9月25日起担任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日担任南方皓元短债债券型证券投资基金、南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2021年4 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 南方宏元定开债 | 债券型 | 2019-03-15 | 至今 | 19.37% | 15.74% | 16.34% | 8.92% |
| 南方华元A | 债券型 | 2019-04-10 | 至今 | 22.94% | 6.85% | 4.99% | -1.15% |
| 南方华元C | 债券型 | 2019-04-10 | 至今 | 20.33% | 6.85% | 4.99% | -1.15% |
| 南方赢元 | 债券型 | 2021-02-26 | 至今 | 15.13% | -3.45% | -26.11% | -26.35% |
| 南方皓元短债债券A | 债券型 | 2021-02-26 | 至今 | 11.65% | -3.45% | -26.11% | -26.35% |
| 南方皓元短债债券C | 债券型 | 2021-02-26 | 至今 | 10.70% | -3.45% | -26.11% | -26.35% |
| 南方鑫利3个月定开债 | 债券型 | 2021-04-09 | 至今 | 17.13% | -0.60% | -21.68% | -21.20% |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型 | 2021-06-09 | 至今 | 14.02% | -3.31% | -25.55% | -23.00% |
| 南方通利债券C | 债券型 | 2022-07-22 | 至今 | 4.56% | 5.79% | -12.03% | -4.90% |
| 南方通利债券A | 债券型 | 2022-07-22 | 至今 | 5.58% | 5.79% | -12.03% | -4.90% |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型 | 2023-09-01 | 至今 | 5.61% | 10.95% | 5.17% | 6.99% |
| 南方贺元利率债债券A | 债券型 | 2024-06-19 | 至今 | 2.48% | 14.23% | 17.59% | 13.62% |
| 南方定利一年定开债券 | 债券型 | 2024-06-19 | 至今 | 2.25% | 14.23% | 17.59% | 13.62% |
| 南方贺元利率债债券C | 债券型 | 2024-06-19 | 至今 | 2.27% | 14.23% | 17.59% | 13.62% |
| 南方皓元短债债券D | 债券型 | 2024-07-04 | 至今 | 1.06% | 16.07% | 25.08% | 16.32% |
| 南方皓元短债债券E | 债券型 | 2024-10-18 | 至今 | 0.48% | 9.22% | 10.77% | 6.34% |
| 南方华元A | 债券型 | 2019-04-10 | 2025-09-19 | 25.09% | 18.27% | 25.29% | 10.37% |
| 南方华元C | 债券型 | 2019-04-10 | 2025-09-19 | 22.07% | 18.27% | 25.29% | 10.37% |
| 南方创利3个月定开债 | 债券型 | 2020-09-25 | 2024-03-25 | 12.39% | -5.43% | -25.37% | -22.31% |
| 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型 | 2021-06-18 | 2023-05-26 | 5.97% | -9.20% | -24.71% | -24.53% |
| 南方昭元债券A | 债券型 | 2022-04-15 | 2024-03-25 | 6.24% | -5.51% | -18.35% | -15.43% |
| 南方昭元债券C | 债券型 | 2022-04-15 | 2024-03-25 | 4.58% | -5.51% | -18.35% | -15.43% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 何康 | 何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2 展开∨ 收起∧ | 2019-03-25 | 2020-04-29 | 5.95% | -9.48% | 6.30% | 0.40% |
| 王啸 | 王啸先生:中国,香港大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月18日至2016年12月9日,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日,任南方荣光、南方荣毅、南方荣冠基金经理;2016年12月28日至2018年12月7日,任南方荣发基金经理;2016年12月9日至2021年4月,任南方荣欢基金经理;2016年12月28日 展开∨ 收起∧ | 2020-02-14 | 2021-04-09 | 2.07% | 19.84% | 28.77% | 29.10% |