鑫元恒利三个月定开债
(007050)公募债券型
1.0076
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2131
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：22.66%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.061500 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.030000 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.050000 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.030000 | 2022-09-19 |
| 5 | 0.034000 | 2020-11-11 |