鑫元恒利三个月定开债
(007050)公募债券型
1.0076
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2131
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：22.66%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
现任基金经理
俞敏超 上任时间：2024-06-28
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、鑫元安鑫回报混合型证券 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 鑫元招利A | 债券型 | 2024-04-03 | 至今 | 2.00% | 9.61% | 12.86% | 11.41% |
| 鑫元招利D | 债券型 | 2024-06-19 | 至今 | 1.17% | 11.23% | 16.11% | 12.51% |
| 鑫元稳利债券 | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.80% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.84% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.96% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 1.26% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 1.21% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.98% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.94% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元安鑫回报混合A | 混合型 | 2024-06-28 | 至今 | 5.48% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元安鑫回报混合C | 混合型 | 2024-06-28 | 至今 | 5.40% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元合利定开债发起式 | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 0.70% | 14.25% | 24.43% | 16.27% |
| 鑫元启丰债券 | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 1.16% | 14.25% | 24.43% | 16.27% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-09-26 | 至今 | 0.36% | 16.37% | 26.73% | 17.28% |
| 鑫元招利A | 债券型 | 2024-04-03 | 2025-06-19 | 3.61% | 10.21% | 6.14% | 8.22% |
| 鑫元招利D | 债券型 | 2024-06-19 | 2025-06-19 | 2.78% | 11.83% | 9.20% | 9.29% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 赵慧 | 赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧ | 2019-07-05 | 2020-08-12 | 3.65% | 11.15% | 43.74% | 20.88% |
| 颜昕 | 颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧ | 2019-07-05 | 2020-08-12 | 3.65% | 11.15% | 43.74% | 20.88% |
| 郑文旭 | 郑文旭先生:中国,金融工程硕士研究生。证券投资基金从业资格。2008年6月至2010年6月任万得资讯债券产品经理。2010年6月至2013年7月任职于东海证券,先后担任债券研究员和研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日起担任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金(原鑫元合享分级债券型证券投资基金)、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的 展开∨ 收起∧ | 2019-08-30 | 2022-06-28 | 12.87% | 14.85% | 33.16% | 14.61% |
| 郭卉 | 郭卉女士:中国,研究生、硕士。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4 展开∨ 收起∧ | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 6.45% | -12.82% | -31.00% | -22.28% |