平安季开鑫定开债E
(007055)公募债券型
1.2677
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2677
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：26.77%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：曹紫寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2677 | 1.2677 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.2671 | 1.2671 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.2675 | 1.2675 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.2683 | 1.2683 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.2688 | 1.2688 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.2678 | 1.2678 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2681 | 1.2681 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.2684 | 1.2684 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安季开鑫定开债E | -0.05% | -0.06% | -0.05% | 0.75% | 1.86% | 0.56% |
| 同类型排名 | 5011/7089 | 4052/7089 | 3909/7089 | 3783/7089 | 4658/7089 | 4170/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.07亿份 | 9040 |
基金经理
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曹紫寒 上任时间：2024-12-18
曹紫寒女士:中国国籍,上海交通大学金融学专业硕士,曾任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师。2021年2月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、投资经理,现任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金、平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月21日担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月18日起担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 平安基金管理有限公司关于平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-21 | 平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司关于平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-16 | 平安基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-04 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-03 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司关于平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |