汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A
(007059)公募FOF
1.5500
0.45%+0.0069
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：17.81%
- 最近半年：17.82%
- 今年以来：20.20%
- 最近一年：29.59%
- 最近两年：9.98%
- 最近三年：3.39%
- 成立以来：55.00%
- 成立日期：2019-04-29
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5500 |
1.5500 |
0.45% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5469 |
1.5469 |
1.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.10% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5347 |
1.5347 |
0.53% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5266 |
1.5266 |
0.35% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.43% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.12% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.5296 |
1.5296 |
2.42% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4934 |
1.4934 |
0.58% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.29% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.66% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4990 |
1.4990 |
2.76% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4587 |
1.4587 |
-2.91% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.17% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.5049 |
1.5049 |
-1.92% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5344 |
1.5344 |
1.62% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.5099 |
1.5099 |
0.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.5070 |
1.5070 |
1.93% |