汇添富养老2050混合(FOF)A
(007060)公募FOF
1.5314
0.45%+0.0069
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.63%
- 最近一季：18.99%
- 最近半年：18.73%
- 今年以来：21.68%
- 最近一年：31.63%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：4.57%
- 成立以来：53.14%
- 成立日期：2019-05-17
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5314 |
1.5314 |
0.45% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.27% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5287 |
1.5287 |
1.08% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5160 |
1.5160 |
0.55% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5077 |
1.5077 |
0.39% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.46% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.20% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.5117 |
1.5117 |
2.72% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4716 |
1.4716 |
0.68% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.38% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.75% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4784 |
1.4784 |
2.97% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4357 |
1.4357 |
-3.37% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.4870 |
1.4870 |
-2.16% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5199 |
1.5199 |
1.82% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.4927 |
1.4927 |
0.22% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.4894 |
1.4894 |
2.34% |