中加聚盈四个月定开债A
(007061)公募债券型
1.0444
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3119
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：34.89%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 59.52 | 0.24% | 0.00% |