中加聚盈四个月定开债C
(007062)公募债券型
1.0379
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2853
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：31.67%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-29 |
| 3 | 0.005000 | 2025-01-02 |
| 4 | 0.015000 | 2024-08-29 |
| 5 | 0.015000 | 2024-04-29 |
| 6 | 0.002000 | 2023-12-28 |
| 7 | 0.010000 | 2023-08-31 |
| 8 | 0.010000 | 2023-04-27 |
| 9 | 0.002000 | 2022-12-29 |
| 10 | 0.010000 | 2022-09-01 |
| 11 | 0.050000 | 2022-04-28 |
| 12 | 0.002100 | 2021-12-30 |
| 13 | 0.045000 | 2021-09-02 |
| 14 | 0.001100 | 2021-04-29 |
| 15 | 0.001100 | 2020-12-30 |
| 16 | 0.001100 | 2020-09-03 |
| 17 | 0.020000 | 2020-04-29 |
| 18 | 0.030000 | 2020-01-02 |
| 19 | 0.010000 | 2019-08-29 |