浦银安盛上清所优选短融A
(007064)公募债券型指数型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：15.71%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：廉素君 陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0612 | 1.1542 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0611 | 1.1541 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0609 | 1.1539 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0609 | 1.1539 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0609 | 1.1539 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0609 | 1.1539 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0609 | 1.1539 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0608 | 1.1538 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0607 | 1.1537 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0607 | 1.1537 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛上清所优选短融A | 0.03% | 0.10% | 0.41% | 0.86% | 2.51% | 1.03% |
| 同类型排名 | 2269/7089 | 1663/7089 | 1765/7089 | 3076/7089 | 2702/7089 | 2756/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.67亿份 | 283 |
廉素君 上任时间：2023-02-21
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
陶祺 上任时间：2025-07-23
陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、 展开∨ 收起∧