浦银安盛上清所优选短融A
(007064)公募债券型指数型
1.0612
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1542
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：15.71%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：廉素君 陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.050000 | 2023-09-25 |