浦银安盛上清所优选短融C

(007065)公募债券型指数型
+添加自选
1.0523 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1453
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：2.58%
  • 最近两年：4.66%
  • 最近三年：6.24%
  • 成立以来：14.82%
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金经理：廉素君 陶祺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
发表日期 标题
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2025-03-20 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金托管协议
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2025-03-14 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告