浦银安盛普丰纯债债券A
(007068)公募债券型
1.0067
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1372
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：14.37%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009300 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.006000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.006800 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.006000 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.005400 | 2024-06-17 |
| 6 | 0.010000 | 2024-03-07 |
| 7 | 0.009000 | 2023-09-05 |
| 8 | 0.013000 | 2023-06-16 |
| 9 | 0.011000 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.009100 | 2022-06-24 |
| 11 | 0.010000 | 2021-08-27 |
| 12 | 0.029000 | 2021-06-21 |