浦银安盛普丰纯债债券C
(007069)公募债券型
1.0378
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.7098
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：64.08%
- 成立以来：75.25%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.045500 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.055000 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.054000 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.066000 | 2024-06-17 |
| 6 | 0.090000 | 2024-03-07 |
| 7 | 0.100000 | 2023-09-05 |
| 8 | 0.130000 | 2023-06-16 |
| 9 | 0.010000 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.008500 | 2022-06-24 |
| 11 | 0.010000 | 2021-08-27 |
| 12 | 0.020000 | 2021-06-21 |