建信中债5-10国开指数A
(007080)公募债券型指数型
1.0776
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-01-17]
1.1073
累计净值 [2022-01-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.86%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 75.56% | 79.72% | 0.01 | 17.98% | 14.92% | 0.00 | 6.46% | 5.36% |
| 2021-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 81.30% | 81.48% | 0.02 | 16.17% | 16.01% | 0.00 | 2.53% | 2.51% |
| 2021-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 94.55% | 94.60% | 0.01 | 3.58% | 3.55% | 0.00 | 1.87% | 1.85% |
| 2021-03-31 | 0.89 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 95.97% | 96.74% | 0.01 | 1.93% | 1.56% | 0.02 | 2.10% | 1.70% |
| 2020-12-31 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 89.90% | 90.61% | 0.02 | 5.27% | 4.90% | 0.01 | 4.83% | 4.49% |
| 2020-09-30 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 93.56% | 93.78% | 0.00 | 1.38% | 1.33% | 0.02 | 5.06% | 4.89% |
| 2020-06-30 | 0.95 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 95.99% | 96.74% | 0.01 | 1.26% | 1.03% | 0.02 | 2.75% | 2.23% |
| 2020-03-31 | 8.34 | 7.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.16 | 97.59% | 97.85% | 0.01 | 0.17% | 0.15% | 0.17 | 2.24% | 2.00% |
| 2019-12-31 | 7.41 | 7.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.07 | 95.20% | 95.40% | 0.21 | 2.93% | 2.81% | 0.13 | 1.87% | 1.79% |