招商瑞庆混合C

(007085)公募混合型
1.0378 0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.3178
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.29%
  • 最近一季:2.53%
  • 最近半年:3.23%
  • 今年以来:3.93%
  • 最近一年:6.01%
  • 最近两年:7.28%
  • 最近三年:2.99%
  • 成立以来:27.99%
  • 成立日期:2019-03-08
  • 基金经理:余芽芳 王垠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.57亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商瑞庆混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 1.94% 26.92 1209.44 10.26% 0.00 (新增)
2 000404 长虹华意 1.00% 87.80 623.38 5.29% 0.00 (新增)
3 002615 哈尔斯 0.82% 61.13 514.10 4.36% 0.00 (新增)
4 002327 富安娜 0.77% 64.48 478.44 4.06% 0.00 (新增)
5 603338 浙江鼎力 0.77% 10.16 481.58 4.09% 0.00 (新增)
6 000543 皖能电力 0.68% 60.30 422.10 3.58% 0.00 (新增)
7 300969 恒帅股份 0.67% 6.24 418.22 3.55% 0.00 (新增)
8 002860 星帅尔 0.65% 30.38 405.23 3.44% 0.00 (新增)
9 600886 国投电力 0.56% 23.63 348.31 2.96% 0.00 (新增)
10 300445 康斯特 0.52% 19.19 327.19 2.78% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 2.27% 35.01 1591.75 12.65% 0.00 (0.00%)
2 000404 长虹华意 0.96% 87.80 672.55 5.34% 8.42 (10.61%)
3 002327 富安娜 0.95% 80.60 664.95 5.28% 0.00 (0.00%)
4 603338 浙江鼎力 0.86% 10.16 600.35 4.77% 2.14 (26.68%)
5 002615 哈尔斯 0.69% 61.13 480.48 3.82% 61.13 (100.00%)
6 000543 皖能电力 0.64% 60.30 449.84 3.57% 19.48 (47.72%)
7 000534 万泽股份 0.59% 26.36 413.32 3.28% 26.36 (100.00%)
8 605133 嵘泰股份 0.57% 12.15 398.16 3.16% 12.15 (100.00%)
9 300969 恒帅股份 0.54% 4.46 381.15 3.03% 4.46 (100.00%)
10 600886 国投电力 0.53% 25.63 369.84 2.94% 6.38 (33.14%)
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