民生加银恒裕债券
(007088)公募债券型
1.0125
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1586
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0125 | 1.1586 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0118 | 1.1579 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0118 | 1.1579 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0115 | 1.1576 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0114 | 1.1575 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0119 | 1.1580 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0123 | 1.1584 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0119 | 1.1580 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0125 | 1.1586 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0124 | 1.1585 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银恒裕债券 | 0.06% | -0.14% | -0.53% | 1.04% | 0.63% | 0.30% |
| 同类型排名 | 1789/7089 | 4872/7089 | 5754/7089 | 2321/7089 | 6013/7089 | 4814/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.00亿份 | 249 |
基金经理
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赵小强 上任时间：2024-12-26
赵小强先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产管理有限公司;2012年9月至2015年5月任职于嘉实基金管理有限公司,担任投资经理;2015年6月至2015年8月任职于中欧基金管理有限公司,担任基金经理;2015年8月加入融通基金管理有限公司,先后担任固定收益部总监、固定收益部总经理、投资经理等职务。2022年5月13日担任融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-07 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2024-12-31 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第3号 |
| 2024-12-26 | 民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2024-11-07 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金2024年中期报告 |