国投瑞银中证500指数量化增强C

(007089)公募股票型指数型
2.5930 0.86%+0.0224
单位净值 [2025-09-30]
2.5930
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.83%
  • 最近一季:21.17%
  • 最近半年:23.98%
  • 今年以来:30.03%
  • 最近一年:29.10%
  • 最近两年:36.87%
  • 最近三年:32.95%
  • 成立以来:159.30%
  • 成立日期:2019-03-14
  • 基金经理:殷瑞飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银中证500指数量化增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601555 东吴证券 1.27% 201.71 1764.96 1.40% 0.00 (新增)
2 300017 网宿科技 1.22% 158.06 1694.40 1.34% 0.00 (新增)
3 300207 欣旺达 1.19% 82.84 1661.77 1.31% 0.00 (新增)
4 000050 深天马A 1.16% 189.65 1615.82 1.28% 0.00 (新增)
5 002185 华天科技 1.07% 148.30 1497.83 1.19% 0.00 (新增)
6 002532 天山铝业 1.06% 178.06 1479.68 1.17% 0.00 (新增)
7 000783 长江证券 0.96% 192.10 1331.25 1.05% 0.00 (新增)
8 000423 东阿阿胶 0.95% 25.32 1324.24 1.05% 0.00 (新增)
9 002138 顺络电子 0.91% 44.87 1261.74 1.00% 0.00 (新增)
10 600909 华安证券 0.86% 204.36 1191.42 0.94% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601168 西部矿业 1.40% 115.01 1956.32 1.51% 18.95 (19.73%)
2 000729 燕京啤酒 1.30% 148.30 1816.67 1.40% -8.71 (-5.55%)
3 000050 深天马A 1.18% 202.48 1658.31 1.28% 21.00 (11.57%)
4 000423 东阿阿胶 1.15% 26.74 1616.43 1.24% 26.74 (100.00%)
5 002185 华天科技 1.12% 147.69 1565.51 1.21% 147.69 (100.00%)
6 688002 睿创微纳 1.08% 24.71 1509.46 1.16% 24.71 (100.00%)
7 600299 安迪苏 1.07% 141.67 1501.70 1.16% 141.67 (100.00%)
8 002532 天山铝业 1.03% 163.17 1448.95 1.12% 163.17 (100.00%)
9 300207 欣旺达 1.01% 63.81 1414.03 1.09% 63.81 (100.00%)
10 601966 玲珑轮胎 1.00% 78.68 1395.78 1.07% 78.68 (100.00%)
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