鑫元中债3-5年国开行债券指数A
(007092)公募债券型指数型
1.0290
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2112
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：21.51%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：俞敏超 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025200 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.044100 | 2024-12-27 |
| 3 | 0.045100 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.046200 | 2024-06-26 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.010000 | 2023-03-13 |