大成沪深300指数C
(007096)公募股票型指数型
1.1895
0.44%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.4292
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：17.60%
- 最近半年：19.25%
- 今年以来：18.91%
- 最近一年：16.39%
- 最近两年：27.70%
- 最近三年：27.04%
- 成立以来：43.47%
- 成立日期：2019-03-11
- 基金经理：刘淼 郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000420 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.182300 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.057000 | 2020-01-17 |