大成沪深300指数C

(007096)公募股票型指数型
1.1895 0.44%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.4292
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.13%
  • 最近一季:17.60%
  • 最近半年:19.25%
  • 今年以来:18.91%
  • 最近一年:16.39%
  • 最近两年:27.70%
  • 最近三年:27.04%
  • 成立以来:43.47%
  • 成立日期:2019-03-11
  • 基金经理:刘淼 郑少芳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.57亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
实时情况
大成沪深300指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.01% 3.29 4631.40 4.25% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.02% 13.82 3486.69 3.20% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.70% 56.22 3118.85 2.86% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.57% 64.65 2970.86 2.73% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.75% 86.81 2026.18 1.86% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.67% 63.92 1926.43 1.77% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.61% 25.70 1855.60 1.70% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.45% 86.01 1677.29 1.54% 0.00 (新增)
9 601398 工商银行 1.38% 209.34 1588.90 1.46% 0.00 (新增)
10 002594 比亚迪 1.36% 4.74 1573.25 1.44% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.53% 3.43 5347.67 4.80% -0.09 (-2.56%)
2 300750 宁德时代 3.09% 14.41 3645.88 3.27% -0.34 (-2.30%)
3 601318 中国平安 2.57% 58.70 3030.46 2.72% -1.41 (-2.35%)
4 600036 招商银行 2.48% 67.50 2922.26 2.62% -1.62 (-2.34%)
5 000333 美的集团 1.77% 26.67 2093.66 1.88% -0.64 (-2.34%)
6 002594 比亚迪 1.57% 4.94 1852.01 1.66% 4.94 (100.00%)
7 600900 长江电力 1.57% 66.73 1855.66 1.67% -1.60 (-2.34%)
8 601166 兴业银行 1.45% 79.34 1713.78 1.54% -1.87 (-2.30%)
9 601899 紫金矿业 1.38% 89.82 1627.63 1.46% 89.82 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.33% 69.28 1564.44 1.40% -1.61 (-2.27%)
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