中银添利债券发起E
(007100)公募债券型
1.4379
0.18%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.5879
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：61.03%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2022-06-20 |
| 2 | 0.055000 | 2021-08-19 |
| 3 | 0.060000 | 2020-09-22 |