易方达恒利定期开放债券
(007104)公募债券型
1.0598
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2261
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：24.14%
- 成立日期：2019-04-04
- 基金经理：刘琬姝 纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038300 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.017000 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.017000 | 2025-03-26 |
| 4 | 0.010000 | 2025-01-13 |
| 5 | 0.001000 | 2024-01-11 |
| 6 | 0.001000 | 2023-01-11 |
| 7 | 0.011000 | 2021-09-29 |
| 8 | 0.006000 | 2021-06-16 |
| 9 | 0.016000 | 2021-04-14 |
| 10 | 0.010000 | 2020-07-14 |
| 11 | 0.017000 | 2020-04-24 |
| 12 | 0.022000 | 2019-10-28 |