易方达恒利定期开放债券
(007104)公募债券型
1.0598
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2261
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：24.14%
- 成立日期：2019-04-04
- 基金经理：刘琬姝 纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-09-19 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-15 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-11 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-25 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |