国泰丰鑫纯债债券A
(007105)公募债券型
1.0093
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：21.86%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：刘嵩扬 张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0093 | 1.2013 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0091 | 1.2011 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0089 | 1.2009 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0090 | 1.2010 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0093 | 1.2013 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0099 | 1.2019 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0103 | 1.2023 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0102 | 1.2022 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0104 | 1.2024 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0105 | 1.2025 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰丰鑫纯债债券A | -0.06% | -0.11% | -0.13% | 0.72% | 2.45% | 0.88% |
| 同类型排名 | 5232/7089 | 4602/7089 | 4214/7089 | 3975/7089 | 2864/7089 | 3216/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 35.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 38.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 43.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 56.40亿份 | 1677 |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间：2020-07-03
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-31 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金（国泰丰鑫纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-31 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-07-31 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-30 | 关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-05-30 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-20 | 关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |