国泰丰鑫纯债债券A
(007105)公募债券型
1.0093
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：21.86%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：刘嵩扬 张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-01-21 |
| 2 | 0.010000 | 2024-10-24 |
| 3 | 0.010000 | 2024-07-08 |
| 4 | 0.010000 | 2024-04-09 |
| 5 | 0.010000 | 2024-01-17 |
| 6 | 0.010000 | 2023-09-11 |
| 7 | 0.012000 | 2023-06-08 |
| 8 | 0.007000 | 2023-03-22 |
| 9 | 0.035000 | 2022-11-10 |
| 10 | 0.025000 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.022000 | 2021-06-11 |
| 12 | 0.016000 | 2020-11-25 |