太平MSCI香港价值增强A
(007107)公募股票型指数型MSCI主题
1.5267
0.71%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
1.6267
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.16%
- 最近一季：11.73%
- 最近半年：14.29%
- 今年以来：28.31%
- 最近一年：34.81%
- 最近两年：61.18%
- 最近三年：73.89%
- 成立以来：63.39%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：徐闯 林开盛 赵超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||