太平MSCI香港价值增强A

(007107)公募股票型指数型MSCI主题
+添加自选
1.5267 0.71%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
1.6267
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：7.16%
  • 最近一季：11.73%
  • 最近半年：14.29%
  • 今年以来：28.31%
  • 最近一年：34.81%
  • 最近两年：61.18%
  • 最近三年：73.89%
  • 成立以来：63.39%
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金经理：徐闯 林开盛 赵超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：太平
发表日期 标题
2025-08-18 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金暂停向个人投资者开放申购（含定期定额投资）的公告
2025-08-08 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资公告
2025-08-04 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含定期定额投资）的公告
2025-07-21 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-05 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加天风证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告
2025-04-29 太平基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2025-04-22 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-04-20 太平基金管理有限公司太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号）
2025-03-31 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年年度报告
2025-03-20 关于太平基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-19 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金（太平MSCI香港价值增强A份额）基金产品资料概要更新
2025-03-19 太平基金管理有限公司太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-03-19 太平基金管理有限公司太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金合同
2025-01-22 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2024-12-31 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告