南方沪港深核心优势混合
(007109)公募混合型
0.7590
1.05%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
0.7590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：9.13%
- 最近半年：13.03%
- 今年以来：19.64%
- 最近一年：10.08%
- 最近两年：19.11%
- 最近三年：22.34%
- 成立以来：-24.10%
- 成立日期：2020-12-25
- 基金经理：恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 181.66 | 1.96% | 50.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 175.58 | 1.90% | 49.15% |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 288.06 | 1.44% | 100.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 279.97 | 1.50% | 100.00% |