国投瑞银港股通混合A
(007110)公募混合型
1.1755
0.47%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.1755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：9.22%
- 最近半年：14.47%
- 今年以来：23.95%
- 最近一年：22.63%
- 最近两年：38.70%
- 最近三年：45.54%
- 成立以来：17.55%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1755 | 1.1755 | 0.47% |
| 2025-09-29 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1538 | 1.1538 | -0.79% |
| 2025-09-25 | 1.1630 | 1.1630 | -0.58% |
| 2025-09-24 | 1.1698 | 1.1698 | 0.34% |
| 2025-09-23 | 1.1658 | 1.1658 | -0.92% |
| 2025-09-22 | 1.1766 | 1.1766 | -0.82% |
| 2025-09-19 | 1.1863 | 1.1863 | -0.40% |
| 2025-09-18 | 1.1911 | 1.1911 | -1.13% |
| 2025-09-17 | 1.2047 | 1.2047 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银港股通混合A | 0.83% | 1.39% | 9.22% | 14.47% | 22.63% | 23.95% |
| 同类型排名 | 5845/8521 | 5468/8521 | 5748/8521 | 5101/8521 | 3928/8521 | 4338/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.46亿份 | 125384 |
基金经理
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刘扬 上任时间：2020-03-12
刘扬女士:中国籍,澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2015年3月转入国际业务部任投资经理,2017年12月转入研究部任高级研究员,2017年12月25日至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2019年9月转入国际业务部,2019年10月8日注册为国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的拟任基金经理。2020年03月12日正式担任国 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（国投瑞银港股通价值发现混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-06 | 关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-09-06 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |