国投瑞银港股通混合A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.94%	238.97	16951.08	10.62%	-70.60 (-22.81%)
2	03968	招商银行	9.88%	454.62	16839.94	10.55%	-86.20 (-15.94%)
3	00728	中国电信	9.87%	3732.02	16830.71	10.54%	-760.60 (-16.93%)
4	00700	腾讯控股	9.85%	43.49	16795.93	10.52%	-17.06 (-28.17%)
5	03606	福耀玻璃	5.65%	185.84	9628.73	6.03%	3.20 (1.75%)
6	00762	中国联通	5.63%	1401.40	9590.39	6.01%	-116.60 (-7.68%)
7	01093	石药集团	4.89%	1884.18	8340.29	5.22%	-763.00 (-28.82%)
8	00270	粤海投资	4.83%	1325.40	8235.68	5.16%	-266.00 (-16.71%)
9	03690	美团-W	4.02%	48.72	6844.20	4.29%	-20.76 (-29.88%)
10	01209	华润万象生活	2.58%	164.64	4406.19	2.76%	164.64 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.94%	238.97	16951.08	10.62%	-70.60 (-22.81%)
2	03968	招商银行	9.88%	454.62	16839.94	10.55%	-86.20 (-15.94%)
3	00728	中国电信	9.87%	3732.02	16830.71	10.54%	-760.60 (-16.93%)
4	00700	腾讯控股	9.85%	43.49	16795.93	10.52%	-17.06 (-28.17%)
5	03606	福耀玻璃	5.65%	185.84	9628.73	6.03%	3.20 (1.75%)
6	00762	中国联通	5.63%	1401.40	9590.39	6.01%	-116.60 (-7.68%)
7	01093	石药集团	4.89%	1884.18	8340.29	5.22%	-763.00 (-28.82%)
8	00270	粤海投资	4.83%	1325.40	8235.68	5.16%	-266.00 (-16.71%)
9	03690	美团-W	4.02%	48.72	6844.20	4.29%	-20.76 (-29.88%)
10	01209	华润万象生活	2.58%	164.64	4406.19	2.76%	164.64 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	60.55	24278.63	10.41%	-12.45 (-17.05%)
2	00941	中国移动	8.04%	309.57	20504.66	8.79%	-52.15 (-14.42%)
3	03968	招商银行	7.37%	540.82	18801.15	8.06%	-67.30 (-11.07%)
4	00728	中国电信	7.09%	4492.62	18069.24	7.75%	-1471.40 (-24.67%)
5	01093	石药集团	5.66%	2647.18	14442.58	6.19%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	4.23%	69.48	10776.90	4.62%	12.93 (22.86%)
7	00762	中国联通	3.58%	1518.00	9130.68	3.92%	-645.00 (-29.82%)
8	03606	福耀玻璃	3.37%	182.64	8605.73	3.69%	-4.76 (-2.54%)
9	00270	粤海投资	2.94%	1591.40	7505.62	3.22%	137.20 (9.43%)
10	01299	友邦保险	2.91%	118.16	7421.59	3.18%	13.84 (13.27%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	60.55	24278.63	10.41%	-12.45 (-17.05%)
2	00941	中国移动	8.04%	309.57	20504.66	8.79%	-52.15 (-14.42%)
3	03968	招商银行	7.37%	540.82	18801.15	8.06%	-67.30 (-11.07%)
4	00728	中国电信	7.09%	4492.62	18069.24	7.75%	-1471.40 (-24.67%)
5	01093	石药集团	5.66%	2647.18	14442.58	6.19%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	4.23%	69.48	10776.90	4.62%	12.93 (22.86%)
7	00762	中国联通	3.58%	1518.00	9130.68	3.92%	-645.00 (-29.82%)
8	03606	福耀玻璃	3.37%	182.64	8605.73	3.69%	-4.76 (-2.54%)
9	00270	粤海投资	2.94%	1591.40	7505.62	3.22%	137.20 (9.43%)
10	01299	友邦保险	2.91%	118.16	7421.59	3.18%	13.84 (13.27%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.88%	361.72	25420.19	10.78%	-26.10 (-7.22%)
2	00941	中国移动	9.88%	361.72	25420.19	10.78%	0.00 (新增)
3	00728	中国电信	9.80%	5964.02	25202.20	10.69%	0.00 (新增)
4	00728	中国电信	9.80%	5964.02	25202.20	10.69%	-787.40 (-13.20%)
5	00700	腾讯控股	9.65%	73.00	24813.05	10.53%	0.00 (新增)
6	00700	腾讯控股	9.65%	73.00	24813.05	10.53%	-7.20 (-9.86%)
7	03968	招商银行	7.65%	608.12	19675.50	8.35%	0.00 (新增)
8	03968	招商银行	7.65%	608.12	19675.50	8.35%	8.50 (1.40%)
9	01093	石药集团	5.84%	2647.18	15027.72	6.38%	153.60 (5.80%)
10	01093	石药集团	5.84%	2647.18	15027.72	6.38%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.88%	361.72	25420.19	10.78%	-26.10 (-7.22%)
2	00941	中国移动	9.88%	361.72	25420.19	10.78%	0.00 (新增)
3	00728	中国电信	9.80%	5964.02	25202.20	10.69%	0.00 (新增)
4	00728	中国电信	9.80%	5964.02	25202.20	10.69%	-787.40 (-13.20%)
5	00700	腾讯控股	9.65%	73.00	24813.05	10.53%	0.00 (新增)
6	00700	腾讯控股	9.65%	73.00	24813.05	10.53%	-7.20 (-9.86%)
7	03968	招商银行	7.65%	608.12	19675.50	8.35%	0.00 (新增)
8	03968	招商银行	7.65%	608.12	19675.50	8.35%	8.50 (1.40%)
9	01093	石药集团	5.84%	2647.18	15027.72	6.38%	153.60 (5.80%)
10	01093	石药集团	5.84%	2647.18	15027.72	6.38%	0.00 (新增)
11	00762	中国联通	5.50%	2163.00	14154.49	6.00%	---
12	00762	中国联通	5.50%	2163.00	14154.49	6.00%	---
13	00883	中国海洋石油	3.81%	479.90	9811.09	4.16%	---
14	00883	中国海洋石油	3.81%	479.90	9811.09	4.16%	---
15	03606	福耀玻璃	3.02%	187.40	7756.49	3.29%	---
16	03606	福耀玻璃	3.02%	187.40	7756.49	3.29%	---
17	00857	中国石油股份	2.93%	1044.00	7527.42	3.19%	---
18	00857	中国石油股份	2.93%	1044.00	7527.42	3.19%	---
19	00270	粤海投资	2.36%	1454.20	6065.39	2.57%	---
20	00270	粤海投资	2.36%	1454.20	6065.39	2.57%	---
21	01109	华润置地	2.34%	248.75	6027.62	2.56%	---
22	02005	石四药集团	2.32%	1552.00	5977.54	2.54%	---
23	03690	美团-W	2.23%	56.55	5734.10	2.43%	---
24	00939	建设银行	2.06%	1004.90	5291.97	2.24%	---
25	01299	友邦保险	1.96%	104.32	5046.17	2.14%	---
26	01928	金沙中国有限公司	1.90%	328.80	4885.45	2.07%	---
27	02318	中国平安	1.79%	142.15	4592.71	1.95%	---
28	01209	华润万象生活	1.68%	182.68	4309.93	1.83%	---
29	01579	颐海国际	1.66%	357.90	4279.09	1.82%	---
30	00960	龙湖集团	1.34%	352.65	3450.33	1.46%	---
31	00354	中国软件国际	1.30%	893.41	3351.28	1.42%	---
32	00168	青岛啤酒股份	1.28%	69.40	3300.01	1.40%	---
33	00291	华润啤酒	1.19%	128.15	3070.20	1.30%	---
34	03347	泰格医药	1.11%	112.98	2845.96	1.21%	---
35	03998	波司登	1.05%	605.20	2689.96	1.14%	---
36	02899	紫金矿业	1.03%	175.60	2641.19	1.12%	---
37	00867	康哲药业	0.85%	363.40	2195.64	0.93%	---
38	03990	美的置业	0.80%	337.24	2046.82	0.87%	---
39	00152	深圳国际	0.76%	344.45	1958.54	0.83%	---
40	03323	中国建材	0.69%	696.40	1779.65	0.75%	---
41	06862	海底捞	0.64%	128.00	1640.20	0.70%	---
42	06127	昭衍新药	0.49%	182.43	1248.78	0.53%	---
43	00388	香港交易所	0.44%	4.97	1134.91	0.48%	---
44	00817	中国金茂	0.30%	1370.40	775.46	0.33%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	9.90%	6751.42	22882.33	10.63%	-1160.00 (-17.18%)
2	00941	中国移动	9.85%	387.82	22773.83	10.58%	-104.95 (-27.06%)
3	00700	腾讯控股	9.23%	80.20	21339.81	9.91%	-13.34 (-16.63%)
4	01093	石药集团	7.10%	2493.58	16405.68	7.62%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	6.50%	469.15	15029.16	6.98%	-86.75 (-18.49%)
6	03968	招商银行	6.39%	599.62	14780.20	6.87%	-71.70 (-11.96%)
7	01299	友邦保险	4.01%	150.14	9258.87	4.30%	7.84 (5.22%)
8	02005	石四药集团	3.32%	1715.80	7681.17	3.57%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	3.14%	286.40	7267.16	3.38%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	3.04%	28.97	7035.86	3.27%	7.27 (25.09%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	9.90%	6751.42	22882.33	10.63%	-1160.00 (-17.18%)
2	00941	中国移动	9.85%	387.82	22773.83	10.58%	-104.95 (-27.06%)
3	00700	腾讯控股	9.23%	80.20	21339.81	9.91%	-13.34 (-16.63%)
4	01093	石药集团	7.10%	2493.58	16405.68	7.62%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	6.50%	469.15	15029.16	6.98%	-86.75 (-18.49%)
6	03968	招商银行	6.39%	599.62	14780.20	6.87%	-71.70 (-11.96%)
7	01299	友邦保险	4.01%	150.14	9258.87	4.30%	7.84 (5.22%)
8	02005	石四药集团	3.32%	1715.80	7681.17	3.57%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	3.14%	286.40	7267.16	3.38%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	3.04%	28.97	7035.86	3.27%	7.27 (25.09%)
11	03690	美团-W	2.22%	69.02	5122.98	2.38%	---
12	02359	药明康德	2.20%	70.48	5074.65	2.36%	---
13	02899	紫金矿业	2.18%	437.40	5041.96	2.34%	---
14	00354	中国软件国际	2.10%	895.21	4859.42	2.26%	---
15	01928	金沙中国有限公司	2.02%	225.32	4665.73	2.17%	---
16	03606	福耀玻璃	1.84%	123.36	4248.07	1.97%	---
17	00960	龙湖集团	1.73%	353.40	4003.26	1.86%	---
18	01579	颐海国际	1.37%	282.20	3171.12	1.47%	---
19	00564	郑煤机	1.34%	399.92	3102.28	1.44%	---
20	00669	创科实业	1.27%	34.70	2926.03	1.36%	---
21	00152	深圳国际	1.25%	485.50	2895.00	1.34%	---
22	03998	波司登	1.23%	892.80	2839.85	1.32%	---
23	00867	康哲药业	1.01%	185.60	2327.81	1.08%	---
24	03347	泰格医药	0.97%	69.72	2233.47	1.04%	---
25	02269	药明生物	0.94%	81.05	2174.09	1.01%	---
26	06127	昭衍新药	0.92%	182.82	2130.63	0.99%	---
27	03323	中国建材	0.91%	697.80	2112.08	0.98%	---
28	01521	方达控股	0.82%	900.40	1893.03	0.88%	---
29	00386	中国石油化工股份	0.82%	512.20	1898.44	0.88%	---
30	00168	青岛啤酒股份	0.76%	36.80	1747.48	0.81%	---
31	03990	美的置业	0.71%	337.98	1644.75	0.76%	---
32	00883	中国海洋石油	0.69%	136.20	1604.55	0.75%	---
33	03888	金山软件	0.56%	58.88	1285.93	0.60%	---
34	00817	中国金茂	0.40%	1373.20	933.32	0.43%	---
35	02202	万科企业	0.38%	135.15	884.27	0.41%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.89%	492.77	29099.31	10.70%	43.85 (8.90%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	93.54	28599.35	10.51%	12.34 (13.19%)
3	00728	中国电信	9.29%	7911.42	27353.13	10.05%	682.40 (8.63%)
4	02318	中国平安	8.68%	555.90	25549.55	9.39%	104.75 (18.84%)
5	03968	招商银行	7.49%	671.32	22034.47	8.10%	56.35 (8.39%)
6	01093	石药集团	5.32%	2493.58	15656.43	5.75%	524.20 (21.02%)
7	01299	友邦保险	3.53%	142.30	10377.74	3.81%	新增
8	01109	华润置地	2.98%	286.40	8766.63	3.22%	17.80 (6.22%)
9	02005	石四药集团	2.69%	1715.80	7909.67	2.91%	528.20 (30.78%)
10	03690	美团-W	2.64%	69.02	7783.11	2.86%	7.88 (11.41%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.89%	492.77	29099.31	10.70%	43.85 (8.90%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	93.54	28599.35	10.51%	12.34 (13.19%)
3	00728	中国电信	9.29%	7911.42	27353.13	10.05%	682.40 (8.63%)
4	02318	中国平安	8.68%	555.90	25549.55	9.39%	104.75 (18.84%)
5	03968	招商银行	7.49%	671.32	22034.47	8.10%	56.35 (8.39%)
6	01093	石药集团	5.32%	2493.58	15656.43	5.75%	524.20 (21.02%)
7	01299	友邦保险	3.53%	142.30	10377.74	3.81%	新增
8	01109	华润置地	2.98%	286.40	8766.63	3.22%	17.80 (6.22%)
9	02005	石四药集团	2.69%	1715.80	7909.67	2.91%	528.20 (30.78%)
10	03690	美团-W	2.64%	69.02	7783.11	2.86%	7.88 (11.41%)
11	00960	龙湖集团	2.11%	353.40	6203.81	2.28%	---
12	03606	福耀玻璃	2.06%	202.80	6058.07	2.23%	---
13	06127	昭衍新药	2.06%	333.54	6058.17	2.23%	---
14	00388	香港交易所	2.01%	21.70	5906.06	2.17%	---
15	00867	康哲药业	1.85%	462.80	5444.59	2.00%	---
16	01579	颐海国际	1.48%	282.20	4365.87	1.60%	---
17	02899	紫金矿业	1.43%	396.40	4202.94	1.54%	---
18	02359	药明康德	1.38%	70.48	4061.44	1.49%	---
19	00354	中国软件国际	1.38%	895.21	4069.05	1.50%	---
20	03331	维达国际	1.25%	204.40	3674.83	1.35%	---
21	01521	方达控股	1.25%	1999.20	3686.44	1.35%	---
22	00981	中芯国际	1.09%	170.30	3203.07	1.18%	---
23	03323	中国建材	1.05%	697.80	3100.98	1.14%	---
24	00152	深圳国际	1.05%	485.50	3088.59	1.14%	---
25	03347	泰格医药	0.98%	69.72	2870.12	1.05%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.96%	115.24	2836.85	1.04%	---
27	02269	药明生物	0.95%	81.05	2805.98	1.03%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.95%	658.00	2784.58	1.02%	---
29	03998	波司登	0.92%	892.80	2716.37	1.00%	---
30	00564	郑煤机	0.86%	399.92	2518.35	0.93%	---
31	03990	美的置业	0.75%	337.98	2196.86	0.81%	---
32	02202	万科企业	0.70%	211.80	2054.30	0.76%	---
33	00817	中国金茂	0.49%	1373.20	1455.97	0.54%	---
34	00883	中国海洋石油	0.48%	136.20	1406.43	0.52%	---
35	09969	诺诚健华	0.40%	180.30	1173.60	0.43%	---
36	03888	金山软件	0.34%	34.90	992.66	0.36%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	81.20	24227.66	10.05%	8.29 (10.21%)
2	03968	招商银行	8.49%	614.97	23978.53	9.95%	152.15 (24.74%)
3	02318	中国平安	7.37%	451.15	20814.89	8.63%	157.90 (35.00%)
4	00941	中国移动	7.35%	448.92	20751.98	8.61%	26.00 (5.79%)
5	00728	中国电信	7.02%	7229.02	19824.42	8.22%	1276.40 (17.66%)
6	01093	石药集团	5.11%	1969.38	14425.37	5.98%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	3.38%	61.15	9542.45	3.96%	24.17 (39.53%)
8	00388	香港交易所	3.06%	28.72	8649.32	3.59%	-23.12 (-80.51%)
9	01109	华润置地	3.04%	268.60	8577.58	3.56%	55.60 (20.70%)
10	06127	昭衍新药	2.96%	234.48	8367.54	3.47%	50.49 (21.53%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	81.20	24227.66	10.05%	8.29 (10.21%)
2	03968	招商银行	8.49%	614.97	23978.53	9.95%	152.15 (24.74%)
3	02318	中国平安	7.37%	451.15	20814.89	8.63%	157.90 (35.00%)
4	00941	中国移动	7.35%	448.92	20751.98	8.61%	26.00 (5.79%)
5	00728	中国电信	7.02%	7229.02	19824.42	8.22%	1276.40 (17.66%)
6	01093	石药集团	5.11%	1969.38	14425.37	5.98%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	3.38%	61.15	9542.45	3.96%	24.17 (39.53%)
8	00388	香港交易所	3.06%	28.72	8649.32	3.59%	-23.12 (-80.51%)
9	01109	华润置地	3.04%	268.60	8577.58	3.56%	55.60 (20.70%)
10	06127	昭衍新药	2.96%	234.48	8367.54	3.47%	50.49 (21.53%)
11	00960	龙湖集团	2.38%	309.80	6724.73	2.79%	---
12	00867	康哲药业	2.10%	540.00	5923.45	2.46%	---
13	02331	李宁	1.77%	82.60	4998.87	2.07%	---
14	01579	颐海国际	1.77%	202.90	5002.35	2.07%	---
15	03347	泰格医药	1.71%	60.08	4840.82	2.01%	---
16	02005	石四药集团	1.62%	1187.60	4572.25	1.90%	---
17	02269	药明生物	1.47%	77.80	4159.36	1.73%	---
18	02359	药明康德	1.40%	53.73	3957.37	1.64%	---
19	02202	万科企业	1.32%	264.39	3731.51	1.55%	---
20	03606	福耀玻璃	1.30%	125.00	3656.82	1.52%	---
21	01521	方达控股	1.24%	1355.40	3511.14	1.46%	---
22	00152	深圳国际	1.18%	485.50	3322.01	1.38%	---
23	03331	维达国际	1.15%	157.50	3235.87	1.34%	---
24	03323	中国建材	1.14%	562.00	3217.93	1.33%	---
25	03990	美的置业	0.98%	257.50	2769.40	1.15%	---
26	00564	郑煤机	0.96%	440.42	2698.82	1.12%	---
27	00914	海螺水泥	0.94%	109.01	2658.42	1.10%	---
28	00981	中芯国际	0.90%	170.30	2543.51	1.06%	---
29	00354	中国软件国际	0.77%	356.21	2160.51	0.90%	---
30	01024	快手-W	0.74%	32.88	2086.79	0.87%	---
31	00817	中国金茂	0.73%	1373.20	2060.75	0.85%	---
32	00322	康师傅控股	0.71%	161.80	1991.64	0.83%	---
33	00939	建设银行	0.38%	246.72	1077.70	0.45%	---
34	03888	金山软件	0.36%	43.62	1016.97	0.42%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.86%	422.92	19086.92	10.92%	-75.78 (-17.92%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	72.91	17568.32	10.05%	1.30 (1.78%)
3	03968	招商银行	7.90%	462.82	15278.72	8.74%	-101.95 (-22.03%)
4	00728	中国电信	7.65%	5952.62	14805.41	8.47%	1851.80 (31.11%)
5	01093	石药集团	7.16%	1969.38	13857.66	7.93%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	6.53%	51.84	12639.34	7.23%	-22.73 (-43.85%)
7	02318	中国平安	5.37%	293.25	10396.90	5.95%	-39.90 (-13.61%)
8	01109	华润置地	3.08%	213.00	5952.75	3.41%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	2.86%	36.98	5538.43	3.17%	4.31 (11.66%)
10	06127	昭衍新药	2.58%	183.99	4983.81	2.85%	63.70 (34.62%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.86%	422.92	19086.92	10.92%	-75.78 (-17.92%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	72.91	17568.32	10.05%	1.30 (1.78%)
3	03968	招商银行	7.90%	462.82	15278.72	8.74%	-101.95 (-22.03%)
4	00728	中国电信	7.65%	5952.62	14805.41	8.47%	1851.80 (31.11%)
5	01093	石药集团	7.16%	1969.38	13857.66	7.93%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	6.53%	51.84	12639.34	7.23%	-22.73 (-43.85%)
7	02318	中国平安	5.37%	293.25	10396.90	5.95%	-39.90 (-13.61%)
8	01109	华润置地	3.08%	213.00	5952.75	3.41%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	2.86%	36.98	5538.43	3.17%	4.31 (11.66%)
10	06127	昭衍新药	2.58%	183.99	4983.81	2.85%	63.70 (34.62%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.93%	564.77	25356.85	10.77%	113.55 (20.11%)
2	00388	香港交易所	9.64%	74.57	24614.22	10.46%	1.49 (2.00%)
3	00700	腾讯控股	8.50%	71.61	21705.00	9.22%	23.72 (33.12%)
4	00941	中国移动	8.19%	498.70	20897.68	8.88%	-11.35 (-2.28%)
5	02318	中国平安	5.95%	333.15	15199.76	6.46%	65.10 (19.54%)
6	01093	石药集团	5.14%	1969.38	13119.90	5.57%	0.00 (0.00%)
7	00728	中国电信	3.67%	4100.82	9363.63	3.98%	186.60 (4.55%)
8	06127	昭衍新药	2.66%	120.29	6799.76	2.89%	15.34 (12.75%)
9	00960	龙湖集团	2.62%	210.78	6678.55	2.84%	新增
10	01109	华润置地	2.61%	213.00	6666.89	2.83%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.93%	564.77	25356.85	10.77%	113.55 (20.11%)
2	00388	香港交易所	9.64%	74.57	24614.22	10.46%	1.49 (2.00%)
3	00700	腾讯控股	8.50%	71.61	21705.00	9.22%	23.72 (33.12%)
4	00941	中国移动	8.19%	498.70	20897.68	8.88%	-11.35 (-2.28%)
5	02318	中国平安	5.95%	333.15	15199.76	6.46%	65.10 (19.54%)
6	01093	石药集团	5.14%	1969.38	13119.90	5.57%	0.00 (0.00%)
7	00728	中国电信	3.67%	4100.82	9363.63	3.98%	186.60 (4.55%)
8	06127	昭衍新药	2.66%	120.29	6799.76	2.89%	15.34 (12.75%)
9	00960	龙湖集团	2.62%	210.78	6678.55	2.84%	新增
10	01109	华润置地	2.61%	213.00	6666.89	2.83%	新增
11	00836	华润电力	2.57%	473.60	6561.29	2.79%	---
12	00867	康哲药业	2.21%	540.00	5652.46	2.40%	---
13	03690	美团-W	2.13%	32.67	5425.48	2.30%	---
14	02359	药明康德	2.12%	60.43	5400.65	2.29%	---
15	02269	药明生物	2.11%	87.85	5394.22	2.29%	---
16	06098	碧桂园服务	1.70%	145.00	4333.89	1.84%	---
17	01579	颐海国际	1.61%	169.30	4097.38	1.74%	---
18	03323	中国建材	1.58%	562.00	4027.57	1.71%	---
19	02005	石四药集团	1.34%	951.80	3410.53	1.45%	---
20	00152	深圳国际	1.26%	485.50	3205.30	1.36%	---
21	00939	建设银行	1.24%	701.42	3161.20	1.34%	---
22	09666	金科服务	1.18%	174.63	3016.70	1.28%	---
23	00564	郑煤机	1.13%	365.10	2872.51	1.22%	---
24	02319	蒙牛乳业	1.10%	84.20	2819.07	1.20%	---
25	02202	万科企业	1.10%	166.18	2802.52	1.19%	---
26	00981	中芯国际	1.04%	170.30	2647.71	1.12%	---
27	00914	海螺水泥	1.01%	88.56	2575.10	1.09%	---
28	00817	中国金茂	0.97%	1373.20	2477.87	1.05%	---
29	01024	快手-W	0.95%	32.56	2433.65	1.03%	---
30	02331	李宁	0.90%	36.85	2291.05	0.97%	---
31	01521	方达控股	0.87%	829.00	2219.02	0.94%	---
32	00354	中国软件国际	0.84%	312.61	2146.74	0.91%	---
33	00322	康师傅控股	0.73%	161.80	1859.69	0.79%	---
34	03331	维达国际	0.69%	102.10	1755.03	0.75%	---
35	03888	金山软件	0.45%	43.62	1141.48	0.48%	---
36	03383	雅居乐集团	0.28%	267.20	717.51	0.30%	---
37	00241	阿里健康	0.21%	116.20	536.61	0.23%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.65%	451.22	22523.96	10.34%	164.82 (36.53%)
2	00941	中国移动	9.60%	510.05	22399.45	10.29%	新增
3	00388	香港交易所	9.43%	73.08	22010.92	10.11%	36.71 (50.24%)
4	00700	腾讯控股	6.23%	47.89	14535.14	6.67%	4.94 (10.32%)
5	01093	石药集团	6.19%	1969.38	14454.57	6.64%	389.00 (19.75%)
6	02318	中国平安	5.18%	268.05	12097.82	5.56%	66.70 (24.88%)
7	00728	中国电信	4.22%	3914.22	9840.86	4.52%	新增
8	06127	昭衍新药	2.64%	104.95	6166.62	2.83%	新增
9	02359	药明康德	2.62%	60.43	6101.86	2.80%	新增
10	00867	康哲药业	2.32%	540.00	5404.25	2.48%	34.40 (6.37%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.65%	451.22	22523.96	10.34%	164.82 (36.53%)
2	00941	中国移动	9.60%	510.05	22399.45	10.29%	新增
3	00388	香港交易所	9.43%	73.08	22010.92	10.11%	36.71 (50.24%)
4	00700	腾讯控股	6.23%	47.89	14535.14	6.67%	4.94 (10.32%)
5	01093	石药集团	6.19%	1969.38	14454.57	6.64%	389.00 (19.75%)
6	02318	中国平安	5.18%	268.05	12097.82	5.56%	66.70 (24.88%)
7	00728	中国电信	4.22%	3914.22	9840.86	4.52%	新增
8	06127	昭衍新药	2.64%	104.95	6166.62	2.83%	新增
9	02359	药明康德	2.62%	60.43	6101.86	2.80%	新增
10	00867	康哲药业	2.32%	540.00	5404.25	2.48%	34.40 (6.37%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.31%	42.95	16509.74	10.26%	-0.63 (-1.47%)
2	03968	招商银行	8.35%	286.40	14804.41	9.20%	6.55 (2.29%)
3	00388	香港交易所	8.19%	36.36	14533.41	9.03%	1.98 (5.45%)
4	01093	石药集团	6.93%	1580.38	12296.62	7.64%	32.80 (2.08%)
5	02318	中国平安	5.04%	201.35	8931.98	5.55%	0.00 (0.00%)
6	00354	中国软件国际	4.47%	691.40	7925.49	4.93%	-340.40 (-49.23%)
7	00939	建设银行	3.55%	1353.50	6291.71	3.91%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	3.38%	219.00	5993.16	3.73%	0.00 (0.00%)
9	00867	康哲药业	3.37%	505.60	5980.97	3.72%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	3.19%	27.58	5665.48	3.52%	-10.16 (-36.83%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.31%	42.95	16509.74	10.26%	-0.63 (-1.47%)
2	03968	招商银行	8.35%	286.40	14804.41	9.20%	6.55 (2.29%)
3	00388	香港交易所	8.19%	36.36	14533.41	9.03%	1.98 (5.45%)
4	01093	石药集团	6.93%	1580.38	12296.62	7.64%	32.80 (2.08%)
5	02318	中国平安	5.04%	201.35	8931.98	5.55%	0.00 (0.00%)
6	00354	中国软件国际	4.47%	691.40	7925.49	4.93%	-340.40 (-49.23%)
7	00939	建设银行	3.55%	1353.50	6291.71	3.91%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	3.38%	219.00	5993.16	3.73%	0.00 (0.00%)
9	00867	康哲药业	3.37%	505.60	5980.97	3.72%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	3.19%	27.58	5665.48	3.52%	-10.16 (-36.83%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	43.58	21178.15	10.58%	2.25 (5.15%)
2	03968	招商银行	7.06%	279.85	15426.82	7.71%	17.75 (6.34%)
3	01093	石药集团	6.62%	1547.58	14473.90	7.23%	258.80 (16.72%)
4	02331	李宁	6.06%	167.95	13248.09	6.62%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	6.06%	34.38	13239.28	6.62%	新增
6	02318	中国平安	5.83%	201.35	12741.36	6.37%	27.25 (13.53%)
7	00354	中国软件国际	5.56%	1031.80	12156.93	6.08%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	4.60%	37.74	10060.23	5.03%	8.01 (21.23%)
9	00867	康哲药业	3.94%	505.60	8603.31	4.30%	新增
10	00960	龙湖集团	3.44%	207.80	7521.42	3.76%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	43.58	21178.15	10.58%	2.25 (5.15%)
2	03968	招商银行	7.06%	279.85	15426.82	7.71%	17.75 (6.34%)
3	01093	石药集团	6.62%	1547.58	14473.90	7.23%	258.80 (16.72%)
4	02331	李宁	6.06%	167.95	13248.09	6.62%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	6.06%	34.38	13239.28	6.62%	新增
6	02318	中国平安	5.83%	201.35	12741.36	6.37%	27.25 (13.53%)
7	00354	中国软件国际	5.56%	1031.80	12156.93	6.08%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	4.60%	37.74	10060.23	5.03%	8.01 (21.23%)
9	00867	康哲药业	3.94%	505.60	8603.31	4.30%	新增
10	00960	龙湖集团	3.44%	207.80	7521.42	3.76%	0.00 (0.00%)
11	00939	建设银行	3.15%	1353.50	6881.21	3.44%	---
12	02359	药明康德	3.00%	43.45	6555.00	3.28%	---
13	06098	碧桂园服务	2.77%	86.70	6052.66	3.03%	---
14	01109	华润置地	2.62%	219.00	5730.99	2.86%	---
15	00941	中国移动	2.52%	136.10	5498.10	2.75%	---
16	02005	石四药集团	2.48%	937.60	5414.30	2.71%	---
17	01579	颐海国际	2.33%	117.40	5094.33	2.55%	---
18	00384	中国燃气	2.27%	250.98	4949.40	2.47%	---
19	00152	深圳国际	2.17%	531.60	4750.66	2.37%	---
20	00914	海螺水泥	1.79%	114.35	3920.11	1.96%	---
21	00027	银河娱乐	1.75%	74.00	3826.82	1.91%	---
22	02202	万科企业	1.54%	166.18	3360.08	1.68%	---
23	00817	中国金茂	1.36%	1373.20	2970.79	1.48%	---
24	06110	滔搏	1.03%	212.40	2248.05	1.12%	---
25	00241	阿里健康	0.76%	116.20	1664.96	0.83%	---
26	00165	中国光大控股	0.58%	167.80	1276.15	0.64%	---
27	01810	小米集团-W	0.57%	55.34	1243.28	0.62%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	41.34	21311.08	13.19%	7.00 (16.93%)
2	02318	中国平安	6.05%	174.10	13618.35	8.43%	32.15 (18.47%)
3	03968	招商银行	5.85%	262.10	13147.31	8.14%	0.00 (0.00%)
4	01093	石药集团	4.55%	1288.78	10238.99	6.34%	124.80 (9.68%)
5	00960	龙湖集团	4.02%	207.80	9044.86	5.60%	32.15 (15.47%)
6	00939	建设银行	3.81%	1548.60	8559.85	5.30%	0.00 (0.00%)
7	01579	颐海国际	3.55%	117.40	7987.54	4.95%	4.70 (4.00%)
8	03690	美团-W	3.33%	29.73	7491.80	4.64%	7.66 (25.77%)
9	00354	中国软件国际	3.24%	1031.80	7290.39	4.51%	0.00 (0.00%)
10	02331	李宁	3.19%	167.95	7168.37	4.44%	8.85 (5.27%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	41.34	21311.08	13.19%	7.00 (16.93%)
2	02318	中国平安	6.05%	174.10	13618.35	8.43%	32.15 (18.47%)
3	03968	招商银行	5.85%	262.10	13147.31	8.14%	0.00 (0.00%)
4	01093	石药集团	4.55%	1288.78	10238.99	6.34%	124.80 (9.68%)
5	00960	龙湖集团	4.02%	207.80	9044.86	5.60%	32.15 (15.47%)
6	00939	建设银行	3.81%	1548.60	8559.85	5.30%	0.00 (0.00%)
7	01579	颐海国际	3.55%	117.40	7987.54	4.95%	4.70 (4.00%)
8	03690	美团-W	3.33%	29.73	7491.80	4.64%	7.66 (25.77%)
9	00354	中国软件国际	3.24%	1031.80	7290.39	4.51%	0.00 (0.00%)
10	02331	李宁	3.19%	167.95	7168.37	4.44%	8.85 (5.27%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	34.34	16298.69	10.91%	-4.99 (-14.55%)
2	00388	香港交易所	7.86%	36.96	13220.48	8.85%	11.18 (30.25%)
3	02318	中国平安	6.75%	141.95	11349.73	7.60%	48.00 (33.81%)
4	01579	颐海国际	6.48%	112.70	10908.08	7.30%	-33.50 (-29.72%)
5	03968	招商银行	6.42%	262.10	10809.10	7.24%	68.75 (26.23%)
6	01810	小米集团-W	4.96%	298.42	8338.59	5.58%	新增
7	01093	石药集团	4.62%	1163.98	7768.67	5.20%	497.94 (42.78%)
8	00939	建设银行	4.56%	1548.60	7676.81	5.14%	新增
9	00354	中国软件国际	4.46%	1031.80	7511.70	5.03%	0.00 (0.00%)
10	02331	李宁	4.24%	159.10	7137.13	4.78%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	34.34	16298.69	10.91%	-4.99 (-14.55%)
2	00388	香港交易所	7.86%	36.96	13220.48	8.85%	11.18 (30.25%)
3	02318	中国平安	6.75%	141.95	11349.73	7.60%	48.00 (33.81%)
4	01579	颐海国际	6.48%	112.70	10908.08	7.30%	-33.50 (-29.72%)
5	03968	招商银行	6.42%	262.10	10809.10	7.24%	68.75 (26.23%)
6	01810	小米集团-W	4.96%	298.42	8338.59	5.58%	新增
7	01093	石药集团	4.62%	1163.98	7768.67	5.20%	497.94 (42.78%)
8	00939	建设银行	4.56%	1548.60	7676.81	5.14%	新增
9	00354	中国软件国际	4.46%	1031.80	7511.70	5.03%	0.00 (0.00%)
10	02331	李宁	4.24%	159.10	7137.13	4.78%	新增
11	00960	龙湖集团	3.99%	175.65	6711.67	4.49%	---
12	01109	华润置地	3.51%	219.00	5898.21	3.95%	---
13	00384	中国燃气	3.43%	222.80	5775.54	3.87%	---
14	00152	深圳国际	3.33%	531.60	5601.65	3.75%	---
15	03690	美团-W	3.25%	22.07	5471.08	3.66%	---
16	00817	中国金茂	2.45%	1373.20	4125.99	2.76%	---
17	02005	石四药集团	2.06%	937.60	3472.14	2.32%	---
18	00165	中国光大控股	1.92%	370.60	3237.64	2.17%	---
19	02202	万科企业	1.83%	136.47	3072.47	2.06%	---
20	00175	吉利汽车	1.59%	120.31	2683.36	1.80%	---
21	00027	银河娱乐	1.38%	45.90	2327.53	1.56%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.16%	39.33	17677.47	15.50%	-0.02 (-0.05%)
2	01579	颐海国际	7.17%	146.20	15531.89	13.62%	0.00 (0.00%)
3	01093	石药集团	4.05%	666.04	8778.94	7.70%	38.20 (5.74%)
4	00388	香港交易所	3.78%	25.78	8196.00	7.19%	-3.11 (-12.06%)
5	00960	龙湖集团	3.10%	175.65	6714.10	5.89%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	3.03%	93.95	6563.18	5.76%	7.05 (7.50%)
7	03968	招商银行	2.87%	193.35	6209.86	5.45%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	2.74%	193.80	5943.33	5.21%	0.00 (0.00%)
9	00354	中国软件国际	2.34%	1031.80	5077.31	4.45%	0.00 (0.00%)
10	00152	深圳国际	2.29%	459.05	4953.46	4.34%	36.05 (7.85%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.16%	39.33	17677.47	15.50%	-0.02 (-0.05%)
2	01579	颐海国际	7.17%	146.20	15531.89	13.62%	0.00 (0.00%)
3	01093	石药集团	4.05%	666.04	8778.94	7.70%	38.20 (5.74%)
4	00388	香港交易所	3.78%	25.78	8196.00	7.19%	-3.11 (-12.06%)
5	00960	龙湖集团	3.10%	175.65	6714.10	5.89%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	3.03%	93.95	6563.18	5.76%	7.05 (7.50%)
7	03968	招商银行	2.87%	193.35	6209.86	5.45%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	2.74%	193.80	5943.33	5.21%	0.00 (0.00%)
9	00354	中国软件国际	2.34%	1031.80	5077.31	4.45%	0.00 (0.00%)
10	00152	深圳国际	2.29%	459.05	4953.46	4.34%	36.05 (7.85%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.05%	39.35	17921.61	17.60%	---
2	01579	颐海国际	5.95%	146.20	10610.14	10.42%	---
3	00388	香港交易所	4.88%	28.89	8708.46	8.55%	---
4	01093	石药集团	4.71%	627.84	8395.95	8.24%	---
5	03968	招商银行	3.53%	193.35	6296.28	6.18%	---
6	02318	中国平安	3.45%	86.90	6151.79	6.04%	---
7	00817	中国金茂	3.32%	1188.40	5916.15	5.81%	---
8	00960	龙湖集团	3.31%	175.65	5912.43	5.81%	---
9	01109	华润置地	2.91%	193.80	5195.67	5.10%	---
10	00152	深圳国际	2.67%	423.00	4767.99	4.68%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.05%	39.35	17921.61	17.60%	---
2	01579	颐海国际	5.95%	146.20	10610.14	10.42%	---
3	00388	香港交易所	4.88%	28.89	8708.46	8.55%	---
4	01093	石药集团	4.71%	627.84	8395.95	8.24%	---
5	03968	招商银行	3.53%	193.35	6296.28	6.18%	---
6	02318	中国平安	3.45%	86.90	6151.79	6.04%	---
7	00817	中国金茂	3.32%	1188.40	5916.15	5.81%	---
8	00960	龙湖集团	3.31%	175.65	5912.43	5.81%	---
9	01109	华润置地	2.91%	193.80	5195.67	5.10%	---
10	00152	深圳国际	2.67%	423.00	4767.99	4.68%	---
11	02005	石四药集团	2.29%	846.20	4088.92	4.02%	---
12	00354	中国软件国际	2.24%	1031.80	3996.15	3.92%	---
13	00384	中国燃气	2.20%	179.70	3923.07	3.85%	---
14	00165	中国光大控股	2.13%	370.60	3798.20	3.73%	---
15	02331	李宁	1.88%	149.65	3362.73	3.30%	---
16	02202	万科企业	1.56%	124.52	2786.67	2.74%	---

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