华宝政金债债券A
(007116)公募债券型
1.0738
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1788
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：7.26%
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：徐锬 高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
基本信息
| 基金简称 | 华宝政金债债券A | 基金全称 | 华宝政策性金融债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007116 | 成立日期 | 2019-09-06 |
| 基金总份额(亿份) | 9.23亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 10.00亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐锬 高文庆 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证政策性金融债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票、权证、可转换债券和可交换债券,同时本基金也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 | ||