睿远成长价值混合A
(007119)公募混合型- 最近一月：10.28%
- 最近一季：51.09%
- 最近半年：58.17%
- 今年以来：63.77%
- 最近一年：59.71%
- 最近两年：51.56%
- 最近三年：32.64%
- 成立以来：95.74%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：傅鹏博 朱璘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：129.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：188.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：睿远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9574 | 1.9574 | -0.29% |
| 2025-09-29 | 1.9631 | 1.9631 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.9202 | 1.9202 | -2.99% |
| 2025-09-25 | 1.9793 | 1.9793 | 0.26% |
| 2025-09-24 | 1.9742 | 1.9742 | 1.74% |
| 2025-09-23 | 1.9404 | 1.9404 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.9431 | 1.9431 | 0.79% |
| 2025-09-19 | 1.9279 | 1.9279 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.9297 | 1.9297 | -1.24% |
| 2025-09-17 | 1.9540 | 1.9540 | 1.45% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿远成长价值混合A | 0.88% | 10.28% | 51.09% | 58.17% | 59.71% | 63.77% |
| 同类型排名 | 5756/8521 | 1157/8521 | 485/8521 | 395/8521 | 847/8521 | 526/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 129.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 135.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 140.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 147.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 150.75亿份 | 788774 |
傅鹏博 上任时间：2019-03-26
傅鹏博先生:硕士,1986年9月至1992年12月于上海财经大学经济管理系担任讲师;1992年12月至1996年7月于万国证券公司投资银行部任部门经理;1996年7月至1998年2月于申银万国证券股份有限公司企业融资部任部门经理;1998年2月至2001年2月,于东方证券股份有限公司资产管理部任部门负责人;2001年2月至2005年2月,于东方证券股份有限公司研究所任首席策略师;2005年2月至2006年12月,于汇添富基金管理有限公司 展开∨ 收起∧
朱璘 上任时间：2019-03-26
朱璘先生:硕士,1996年7月至1999年8月任华谊集团化工设计研究院工程师;2009年5月至2010年7月任莫尼塔投资发展有限公司高级分析师;2010年8月至2011年7月任富安达基金管理有限公司高级研究员;2011年8月至2018年7月任兴业全球基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理;2018年8月加入睿远基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-17 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-24 | 睿远成长价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-24 | 睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书(2025年4月24日更新) |
| 2025-04-24 | 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-04-17 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-17 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-24 | 睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金在直销中心和电子直销平台开展申购费率和转换费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-20 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-20 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2024-12-27 | 管理有限公司关于旗下证券投资基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告 |
| 2024-10-25 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-22 | 睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |
| 2024-09-06 | 关于睿远成长价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-08-27 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-27 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-17 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |