中加裕盈纯债债券A

(007121)公募债券型
+添加自选
1.0114 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1604
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.08%
  • 最近半年：0.31%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：0.81%
  • 最近两年：3.21%
  • 最近三年：5.09%
  • 成立以来：16.65%
  • 成立日期：2019-04-18
  • 基金经理：李子家
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
最近两年行业配置比例图