中加裕盈纯债债券A
(007121)公募债券型
1.0114
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2019-04-18
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0114 | 1.1604 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0112 | 1.1602 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0108 | 1.1598 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0107 | 1.1597 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0107 | 1.1597 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0106 | 1.1596 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0107 | 1.1597 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0106 | 1.1596 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0105 | 1.1595 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0106 | 1.1596 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加裕盈纯债债券A | 0.08% | 0.13% | 0.08% | 0.31% | 0.81% | 0.02% |
| 同类型排名 | 1673/7089 | 1503/7089 | 3186/7089 | 5749/7089 | 5960/7089 | 5589/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.70亿份 | 226 |
基金经理
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李子家 上任时间：2025-07-11
李子家先生:中国国籍,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年07月16日更新) |
| 2025-07-16 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-16 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-16 | 中加基金管理有限公司中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-16 | 关于中加裕盈纯债债券型证券投资基金调整业绩比较基准、A类基金份额申购费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-12 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-20 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-18 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月18日更新) |
| 2024-12-13 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-13 | 中加基金管理有限公司中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-13 | 关于中加裕盈纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-12-12 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年12月12日 |
| 2024-12-12 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月12日更新) |