中加裕盈纯债债券A
(007121)公募债券型
1.0114
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2019-04-18
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年07月16日更新) |
| 2025-07-16 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-16 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-16 | 中加基金管理有限公司中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-16 | 关于中加裕盈纯债债券型证券投资基金调整业绩比较基准、A类基金份额申购费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-12 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-20 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-18 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月18日更新) |
| 2024-12-13 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-13 | 中加基金管理有限公司中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-13 | 关于中加裕盈纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-12-12 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年12月12日 |
| 2024-12-12 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月12日更新) |