中庚小盘价值股票

(007130)公募股票型中小板
2.7970 1.44%+0.0403
单位净值 [2025-09-30]
2.7970
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.77%
  • 最近一季:17.08%
  • 最近半年:20.19%
  • 今年以来:23.10%
  • 最近一年:20.43%
  • 最近两年:26.64%
  • 最近三年:32.74%
  • 成立以来:179.70%
  • 成立日期:2019-04-03
  • 基金经理:殷乐 陈涛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.73亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中庚
实时情况
中庚小盘价值股票 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002928 华夏航空 9.77% 1721.52 14305.83 10.31% 0.00 (新增)
2 002541 鸿路钢构 9.65% 844.19 14131.75 10.19% 0.00 (新增)
3 301035 润丰股份 9.63% 237.57 14097.22 10.16% 0.00 (新增)
4 603345 安井食品 9.56% 174.09 14000.19 10.09% 0.00 (新增)
5 688232 新点软件 9.50% 462.96 13907.20 10.02% 0.00 (新增)
6 603658 安图生物 8.61% 336.25 12609.23 9.09% 0.00 (新增)
7 300855 图南股份 6.16% 379.24 9018.23 6.50% 0.00 (新增)
8 002180 纳思达 5.03% 321.33 7371.31 5.31% 0.00 (新增)
9 000568 泸州老窖 2.52% 32.54 3690.04 2.66% 0.00 (新增)
10 688236 春立医疗 1.62% 127.28 2366.19 1.71% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002541 鸿路钢构 10.99% 868.53 17492.23 11.60% -142.70 (-14.11%)
2 301035 润丰股份 9.87% 281.60 15707.48 10.41% -104.06 (-26.98%)
3 603345 安井食品 9.86% 196.79 15703.46 10.41% -20.24 (-9.33%)
4 603658 安图生物 9.78% 373.39 15562.90 10.32% -37.49 (-9.12%)
5 002928 华夏航空 9.60% 2092.92 15278.32 10.13% -238.84 (-10.24%)
6 688232 新点软件 6.17% 302.47 9830.33 6.52% -69.64 (-18.71%)
7 002991 甘源食品 4.73% 103.30 7530.89 4.99% 21.50 (26.28%)
8 300855 图南股份 4.53% 320.08 7204.92 4.78% 320.08 (100.00%)
9 601677 明泰铝业 4.21% 526.62 6709.10 4.45% 526.62 (100.00%)
10 000661 长春高新 3.99% 65.03 6359.93 4.22% -20.49 (-23.96%)
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