长城港股通价值精选混合A

(007132)公募混合型
1.4031 2.55%+0.0358
单位净值 [2025-09-30]
1.4231
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.98%
  • 最近一季:17.52%
  • 最近半年:26.21%
  • 今年以来:61.52%
  • 最近一年:71.03%
  • 最近两年:80.70%
  • 最近三年:78.69%
  • 成立以来:42.99%
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金经理:曲少杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.77亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:长城
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 81.20 1.41% 100.00%