长城港股通价值精选混合A
(007132)公募混合型
1.4031
2.55%+0.0358
单位净值 [2025-09-30]
1.4231
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.98%
- 最近一季：17.52%
- 最近半年：26.21%
- 今年以来：61.52%
- 最近一年：71.03%
- 最近两年：80.70%
- 最近三年：78.69%
- 成立以来：42.99%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2019-12-24 |